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Construiré modelos de liquidez rodantes, pronósticos de flujo de efectivo y modelo de capital de trabajo
Acerca de este Servicio
¿Necesitas una visión más clara de tu posición de efectivo futura?
Construiré un modelo de liquidez rodante personalizado, un pronóstico de flujo de efectivo o un modelo de capital de trabajo para ayudarte a seguir las entradas y salidas de efectivo esperadas, las necesidades de liquidez y los requisitos de financiamiento a corto plazo.
Dependiendo de tu paquete, tu modelo puede incluir:
- Proyecciones de flujo de efectivo rodantes
- Análisis de capital de trabajo
- Saldos de efectivo de apertura y cierre
- Supuestos de ingresos y gastos
- Cuentas por cobrar y pagar
- Pronóstico de flujo de efectivo a 13 semanas
- Análisis de escenarios y sensibilidad
- Tablero de gestión
Puedo estructurar el modelo en Excel o Google Sheets según tus datos financieros disponibles y supuestos comerciales.
Este servicio es adecuado para empresas, startups, fundadores y equipos financieros que necesitan un modelo práctico para la planificación de efectivo, pronósticos y apoyo en decisiones financieras.
Proporcionas los números y los supuestos; yo construyo el modelo a partir de ellos.
¿Listo para convertir tus datos de efectivo en un modelo más claro y prospectivo? Envíame tus requisitos y lo construiremos juntos.
FAQ
Traducción automática
¿Qué es un modelo de liquidez rodante?
Un modelo de liquidez rodante proyecta continuamente las entradas y salidas de efectivo futuras y los saldos de efectivo durante un período de pronóstico móvil.
¿Qué información necesitas para construir el modelo?
Por lo general, necesito datos disponibles de efectivo, entradas esperadas, gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y supuestos comerciales relevantes.
¿Puedes construir un pronóstico de flujo de efectivo de 13 semanas?
Sí. Los paquetes Standard y Premium están diseñados para soportar un modelo de flujo de efectivo rodante de 13 semanas.
¿Puedes incluir capital de trabajo?
Sí. Los componentes de capital de trabajo como cuentas por cobrar, cuentas por pagar y otros elementos operativos relevantes pueden incorporarse cuando sea aplicable.
¿Puedes usar mis datos existentes de Excel o Google Sheets?
Sí. Puedes proporcionar un libro de trabajo existente o datos financieros relevantes, y puedo estructurar el modelo en torno a ello.
¿El modelo puede incluir diferentes escenarios?
Sí. El análisis de escenarios puede incluirse en el paquete Premium para comparar diferentes supuestos comerciales y resultados de liquidez.
¿El modelo será personalizado para mi negocio?
Sí. El modelo se estructura en función de la información, los supuestos, el período de pronóstico y los requisitos que proporciones.
¿Ofreces asesoramiento financiero o recomendaciones de inversión?
No. Este Gig ofrece herramientas de modelado financiero, pronósticos y análisis. No proporciona asesoramiento financiero regulado, de inversión, trading u otro asesoramiento profesional financiero.
