Crearé un modelo de pronóstico de flujo de efectivo de 13 semanas en Excel

Las crisis de efectivo rara vez aparecen de la nada. Un pronóstico de flujo de efectivo de 13 semanas te muestra cuándo se acerca la escasez, para que puedas actuar antes de que suceda.

Soy un CPA con 12 años de experiencia gestionando efectivo, tesorería y convenios con prestamistas para un fabricante de tamaño medio. Te crearé un modelo en Excel limpio y basado en fórmulas que podrás actualizar cada semana.

Lo que obtienes:

• Ingresos, desembolsos y efectivo final semanal
• Entradas basadas en tu antigüedad de AR/AP, nómina y facturas
• Seguimiento mínimo de efectivo y línea de crédito
• Pestaña de variaciones entre pronóstico y realidad
• Instrucciones sencillas para actualizaciones semanales

Ideal para:

• Pequeñas empresas con efectivo ajustado o estacional
• Empresas con línea de crédito o reportes a prestamistas
• Propietarios que se preparan para crecer, un préstamo o una reestructuración
• Sin macros, sin celdas bloqueadas, sin cajas negras. Funciona en Excel y Google Sheets.

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