Desarrollaré una estrategia de trading cuantitativo con python

¿Buscas una estrategia de trading cuantitativo rigurosa y de nivel de investigación?

Soy un investigador cuantitativo con más de 10 años de experiencia en trading sistemático, con una maestría en Matemáticas. Me especializo en construir estrategias basadas en datos en los mercados de criptomonedas, futuros y acciones.

Lo que entrego:

• Estrategias de seguimiento de tendencia como CTA
• Modelos de selección de acciones con múltiples factores
• Sistemas de trading algorítmico en criptomonedas
• Estrategias de rotación y momentum en ETFs
• Optimización de portafolios (HRP, MinVar, peso igual)
• Backtesting completo con división Train/OOS y validación estadística
• Informes de rendimiento: curva de capital, Sharpe, Calmar, máxima caída, mapa de calor mensual

Mi enfoque:

Cada estrategia se construye con validación estricta fuera de muestra para evitar sobreajuste. Uso métodos econométricos (modelado de series temporales, pronóstico de volatilidad, filtrado de señales) y gestión de riesgos rigurosa (tamaño de posición, stop-loss, control de drawdown).

Por qué elegirme:

• Más de 10 años en finanzas cuantitativas y trading en vivo
• Implementé sistemas de trading en vivo para criptomonedas, mercados de acciones chinas y mercados de futuros
• Candidato a CFA Nivel II con fuerte formación estadística