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Haré una previsión de flujo de caja de 13 semanas rodante e intuitiva
Modelado financiero y previsión de flujo de efectivo, MSc Accounting Finance UK, CIMA
Construyo modelos financieros en Excel fiables y fáciles de actualizar: previsiones de flujo de caja rodante de 13 semanas, valoraciones DCF, análisis de escenarios y Monte Carlo. Los modelos utilizan...
Acerca de este Servicio
Una previsión de flujo de caja rodante de 13 semanas en Excel, personalizada para ayudarte a anticipar déficits de efectivo, programar pagos y tomar decisiones empresariales informadas.
Tu modelo puede incluir:
- Saldos de apertura y cierre de efectivo semanal
- Cuentas por cobrar y por pagar programadas según las fechas previstas de pago
- Gastos operativos, compensación de IVA/IGV y reembolsos de préstamos
- Escenarios base, favorables y desfavorables
- Gráficos claros que destacan tendencias de efectivo y posibles descalces
Recibirás un libro de trabajo editable y con fórmulas con supuestos documentados y una breve guía de actualización, para que puedas mantener el pronóstico de forma independiente. Opción de convertir el libro de trabajo en una aplicación básica de Python desplegable en Streamlit a través de GitHub.
Se incluye una ronda de revisiones.
Ideal para fundadores, pymes y equipos de finanzas que buscan una visibilidad práctica de las próximas 13 semanas.
Herramientas de visualización:
Microsoft excel
•
Python
Tipo de servicio:
Pronóstico
País de destino:
Alemania
•
India
•
Reino Unido
FAQ
Traducción automática
¿Podré editar el libro de Excel?
Sí. Podrás editar los datos principales, los supuestos y los escenarios.
¿El pronóstico se actualizará automáticamente?
Podrás actualizar el pronóstico con un botón habilitado por macros, y los datos de la semana prevista se añadirán a una hoja separada.
