Probaré su estrategia comercial

La mayoría de las estrategias de trading backtesteadas parecen excelentes en papel y fracasan en vivo. La razón habitual es el sobreajuste: una estrategia ajustada, consciente o inconscientemente, hasta que encaja perfectamente con datos pasados, lo cual no dice nada sobre el rendimiento futuro.

Ejecuto tu backtest mediante controles estadísticos utilizados por investigadores cuantitativos, no solo si la curva de capital se ve bien, y te doy un veredicto honesto por escrito.

Lo que verifico:

• ¿Es tu tamaño de muestra lo suficientemente grande para sacar alguna conclusión?
• ¿Resiste la estrategia en datos en los que no fue ajustada (prueba de walk-forward)?
• ¿Podría este resultado ser simplemente por azar (pruebas de permutación)?
• Señales de alerta: sesgo de mirada hacia adelante, tasa de ganancia poco realista, parámetros de curve-fit

Recibes un informe claro: un veredicto (parece real, evidencia débil o probable sobreajuste), el razonamiento detrás, y qué me gustaría ver antes de confiar en esta estrategia con dinero real.

Lo que necesito de ti: tu registro de operaciones del backtest (CSV de TradingView, MetaTrader, NinjaTrader o un backtest en Python) y una breve descripción de la estrategia.

Esto no es asesoramiento financiero ni un servicio de señales, y no se garantiza rentabilidad. Verifico las estadísticas, no en qué deberías operar.