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Crearé un seguimiento de envejecimiento y cobros de cuentas por cobrar en Excel
Informe y automatización de cuentas por cobrar con Excel, Power BI, Python
Soy analista senior de crédito y cobranza con más de 10 años en empresas multinacionales. Creo las herramientas que solía desear tener: informes de envejecimiento de cuentas por cobrar, paneles de cob...
Acerca de este Servicio
¿Sigues clasificando las facturas manualmente para ver quién está vencido? Sin un informe de envejecimiento claro, las cobranzas se vuelven reactivas: llamas a quien grita más fuerte, no a quien debe más.
Construiré un libro de Excel que organice tus facturas abiertas en categorías de envejecimiento y te ayude a hacer seguimiento de cada seguimiento.
LO QUE RECIBES
- Informe de envejecimiento de tus facturas abiertas: actual, 1-30, 31-60, 61-90, más de 90 días (categorías personalizadas disponibles)
- Resumen por cliente con totales y porcentaje vencido
- Registro de cobranzas: estado, fecha de contacto, promesa de pago, próxima acción (estándar y premium)
- Alertas de colores para vencidos y promesas incumplidas
- Hoja de KPI con DSO y tendencia de vencimiento (Premium)
- Fórmulas y editable, sin necesidad de complementos
POR QUÉ YO
Soy un Analista Senior de Crédito y Cobranzas con más de 10 años gestionando cuentas por cobrar en empresas multinacionales. Este es el tipo de herramienta que construí y usé en mi trabajo, adaptada a tus datos.
BUENO PARA
Pequeñas y medianas empresas, contadores y equipos financieros que gestionan cuentas por cobrar en Excel.
No incluido: ingreso de datos de facturas en papel, contacto con tus clientes o asesoramiento legal en cobranzas.
Envíame una muestra de tu lista de facturas antes de ordenar.
Tecnología:
Excel
Tipo de análisis:
Análisis cuantitativo
•
Análisis descriptivo
Experiencia:
Alertas
•
Conocimientos comerciales
•
Tendencias
Lenguaje de programación:
Otros
Herramientas:
Microsoft excel
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué datos necesito?
Una lista de facturas abiertas con cliente, número de factura, fecha de emisión, fecha de vencimiento y monto. Cualquier exportación en Excel o CSV funciona.
¿Funcionará con mi software de contabilidad?
Si tu software exporta a Excel o CSV (QuickBooks, Xero, SAP y similares), sí.
¿Puedo reutilizarlo cada mes?
Sí. Pega la nueva exportación en la hoja de datos y el informe se actualiza. La versión Premium incluye un botón que lo hace por ti.
¿Funciona en Google Sheets?
Las versiones Basic y Standard se pueden adaptar a Google Sheets bajo solicitud. La macro de Premium requiere Excel para Windows.
¿Cómo funcionan las revisiones?
Cambios en el diseño, categorías o etiquetas dentro del alcance acordado. Las funciones nuevas son extras o una oferta personalizada.
¿Mis datos son privados?
Sí. Uso tu archivo solo para este proyecto y lo elimino después de la entrega si lo solicitas. Datos anonimizado está bien.
