Calcularé la contabilidad de fondos, nav y reporte regulatorio

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Yaqin Jewel
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Acerca de este Servicio

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Un entorno de gestión de activos requería un cálculo preciso del NAV diario, reporte regulatorio y registros exactos de contabilidad de fondos.


Mis responsabilidades

Cálculo diario del valor neto de los activos (NAV)

Valoración de la cartera y registro de inversiones

Mantenimiento de las cuentas de la empresa y del fondo

Preparación de informes mensuales y trimestrales

Coordinación con el fiduciario y el custodio

Soporte en auditorías y asistencia en presentaciones regulatorias


Resultado

Reporte preciso del NAV diario

Soporte para presentaciones regulatorias a tiempo

Documentación lista para auditoría

Fortalecimiento del cumplimiento operativo

Conoce a Yaqin Jewel

Yaqin Jewel

Bookkeeper QBO and Xero Expert

  • DeBangladesh
  • Miembro desdejul 2020

  • Idiomas

    Bengalí, Inglés
Hi! I am a detail-oriented Certified Xero Advisor and QuickBooks ProAdvisor with expertise in bookkeeping. I specialize in working with Amazon and Shopify sellers, using PayPal, Stripe and Wise ensuring accurate bookkeeping and financial clarity. What I offer - Ecommerce Bookkeeping Monthly financial reporting (P&L-Balance Sheet-Cash Flow) Cleanup bookkeeping A2X Accounting I bring over 2+ years of hands-on accounting experience, working in finance departments handling full-cycle bookkeeping, payroll support, month-end closing, and financial reporting for UK and Australian clients.

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