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Crearé tu pronóstico de flujo de efectivo de 13 semanas con variación semanal
Gerente de Finanzas de Grupo, consolidación y reporte de flujo de efectivo
Gerente de finanzas de grupo en Tesalónica. Gestiono cierre de fin de mes y consolidación para un grupo de múltiples entidades bajo IFRS y GAAP local, y produzco los reportes que leen propietarios, au...
Acerca de este Servicio
Un pronóstico de flujo de efectivo de 13 semanas, elaborado a partir de tus cuentas por cobrar y pagar, tus fechas de nómina y impuestos, y tu plan de ventas. Método directo, una semana por columna, una línea por pago real.
LO QUE RECIBES
Un modelo en Excel donde cada cifra es una fórmula en vivo, por lo que se recalcula cuando pegas el libro mayor de la próxima semana.
Ingresos y pagos por semana, el punto más bajo y tu margen frente a la línea de sobregiro.
Pagos de nómina, IVA, préstamos e impuestos en las semanas que corresponden.
Tres escenarios: un cliente que paga tarde, un cliente perdido, retrasos en cobros.
Una pestaña de variación para comparar los datos reales de la semana pasada con el pronóstico.
Un memorando escrito sobre lo que dicen los números y qué hacer al respecto, en cada paquete.
LO QUE NECESITO
Antigüedad de AR y AP, saldo bancario, fechas de nómina e impuestos, y tus expectativas de ventas para el trimestre. Un exportación en crudo de tu sistema contable está bien.
CÓMO FUNCIONA
Paso 1. Envías los datos mediante el formulario de pedido.
Paso 2. Construyo el modelo y lo pruebo.
Paso 3. Lees el memorando.
Paso 4. Hablamos 30 minutos sobre decisiones.
Es adecuado para empresas con ingresos de 1M a 50M EUR. Revisiones: una en Basic, dos en Standard, tres en Premium. Envíame un mensaje primero y te diré qué paquete se ajusta.
Herramientas de visualización:
Microsoft excel
Tipo de servicio:
Pronóstico
Sector:
E-commerce
•
Fabricación y almacenamiento
•
Bienes raíces
País de destino:
Alemania
•
Reino Unido
•
Estados Unidos
Otros servicios de Planificación y análisis financiero que ofrezco
FAQ
Traducción automática
¿Por qué 13 semanas y no 12 meses?
Trece semanas equivalen a un trimestre con resolución semanal, que es donde realmente se toman decisiones de efectivo. Una vista de 12 meses es un presupuesto, no una herramienta de efectivo. Puedo extenderlo a 26 semanas como extra si tu ciclo es más largo.
¿Qué datos necesitas de mí?
Antigüedad de AR y AP, saldo bancario inicial, montos y fechas de nómina e impuestos, compromisos recurrentes como alquiler, préstamos e IVA, y tus estados de cuenta bancarios o movimientos de efectivo de los últimos tres meses.
Mi contabilidad está atrasada. ¿Aún así puedes hacerlo?
Generalmente sí, y el paquete Basic existe en parte para esto. Te diré honestamente qué significan las brechas para la fiabilidad del pronóstico en lugar de producir un número que parezca confiado pero sin fundamento.
¿Método directo o indirecto?
Directo, siempre, para un pronóstico a corto plazo. Indirecto parte del beneficio y oculta el momento, que es lo único que importa en 13 semanas. Puedo agregar un puente indirecto si tu prestamista lo requiere.
¿Esto satisfará a mi banco?
Generalmente. Dime qué banco y qué solicitaron, y adaptaré la salida y el calendario de covenants para que coincidan con su plantilla. Trabajo regularmente con formatos de reporte de bancos griegos y holandeses.
¿Es esto una plantilla?
No. Lo construyo a partir de tus libros mayores: cada factura abierta en tu antigüedad de AR y AP, tus fechas de nómina e impuestos, tu plan de ventas. Cada línea es una fórmula en vivo, por lo que el pronóstico avanza cuando pegas el libro mayor de la próxima semana. Pídeme la muestra antes de ordenar.
