Crearé sistemas de trading cuantitativo en python

Sí. Puedo construir un sistema en Python a partir de una hipótesis inicial o revisión, probar, validar, refactorizar y mejorar uno existente. El alcance puede incluir señales, lógica, código, datos, controles de riesgo, ejecución y suposiciones.

Comparte tus objetivos y lo que tienes: mercado, plazo, fuente de datos, reglas de la estrategia, restricciones de riesgo y entregables deseados. Código, backtests, conjuntos de datos, documentación de API y especificaciones técnicas también ayudan. Podemos definir juntos los requisitos restantes.

Fundación de investigación cuantitativa: revisión de hipótesis, investigación, backtest inicial y informe. Sistema cuantitativo validado: backtesting realista, validación, modelado de riesgo y preparación para paper trading. Sistema cuantitativo en producción: validación avanzada, controles de riesgo, ejecución, automatización y soporte para despliegue.

La validación puede incluir backtests realistas, pruebas fuera de muestra y walk-forward, Monte Carlo, análisis de sensibilidad y régimen, pruebas de estrés, costos de transacción, deslizamiento y liquidez. Reviso sesgos de look-ahead, fuga de datos y excesiva complejidad, y evalúo la estabilidad de los parámetros.

Sí, cuando los datos, la formulación del problema y el protocolo de validación lo justifican. Dependiendo del alcance, puedo usar scikit-learn, XGBoost o PyTorch para selección de características, clasificación, pronósticos, detección de régimen y otras aplicaciones cuantitativas.

Construyo sistemas para crypto, acciones/ETFs, CFDs, futuros, opciones, commodities, FX y renta fija. Mercados y grupos de bolsas: NYSE, Nasdaq, LSE, Euronext, Xetra, SIX, JPX, HKEX, ASX, B3, TSX, NSE, SSE, SZSE, KRX, CME Group, Cboe, ICE, Eurex, SGX y TAIFEX.

Puedo integrar IBKR, Charles Schwab, TradeStation, tastytrade, Alpaca, OANDA, Webull, Tradier, Public, Binance, Coinbase, Bitfinex, Bybit, Kraken, Deribit, Rithmic, CQG, Bloomberg EMSX, Trading Technologies y SS&C Eze mediante APIs REST, WebSocket, FIX o SDKs, según la plataforma.

Puedo integrar datos de Bloomberg, LSEG, FactSet, S&P Global, ICE Data Services, Databento, Nasdaq Data Link, dxFeed, Cboe DataShop, CME DataMine, OptionMetrics, Macrobond, RavenPack, Kaiko, Coin Metrics y tus propios datos. La integración depende del acceso y la licencia de cada fuente.

Dependiendo del alcance, uso Python, SQL, C++, Pandas, NumPy, SciPy, Polars, statsmodels, scikit-learn, XGBoost, PyTorch. Para investigación: QuantConnect, Jupyter, vectorbt, backtrader. Para producción: FastAPI, PostgreSQL, Docker, Linux, pytest, Git, CI/CD, Prometheus, Grafana, AWS, Azure, Google Cloud.

Prioritizo el chat de Fiverr y la documentación escrita para una comunicación clara y decisiones rastreables. Las llamadas cortas en Fiverr pueden ayudar a aclarar requisitos o demostrar resultados. NDA disponible; tu estrategia, código, datos, documentación y resultados permanecen confidenciales.