Haré el backtest de tu estrategia de trading y la validaré con métricas honestas

La mayoría de los backtests mienten: ajuste de curva, ignorar el drawdown, una curva de capital bonita que se desmorona en vivo. Yo hago lo contrario.

Soy un desarrollador con formación en finanzas y experiencia en mercados reales. Hago backtests de estrategias como lo haría un risk desk profesional: medido en R, con verdadera expectativa, máximo drawdown, factor de ganancia y validación out-of-sample walk-forward.

Si tu idea tiene una ventaja, la demuestro con números. Si no la tiene, te lo digo claramente y te muestro por qué esa honestidad te ahorra arriesgar dinero real en una estrategia que solo parece buena en papel.

Funciona en CUALQUIER mercado: acciones, cripto, forex, futuros, índices.

LO QUE OBTIENES

- Tasa de ganancia, expectativa (R), retorno total (R), máximo drawdown, factor de ganancia

- Curva de capital + desglose por operación

- Un veredicto en lenguaje sencillo: ¿tiene ventaja y dónde es débil?

- (Estándar) optimización de parámetros + desglose por configuración

- (Premium) validación walk-forward out-of-sample + una herramienta que puedes volver a ejecutar tú mismo

No prometo ganancias, no vendo un “santo grial” ni oculto malos resultados. Solo trabajo cuantitativo honesto. Los backtests son análisis histórico, no asesoramiento de inversión.

Primero envíame un mensaje con tu estrategia y te recomendaré el paquete adecuado gratis.