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Crearé un modelo dinámico de gestión y pronóstico de flujo de efectivo
Experto en Finanzas Listo para Inversores, Modelo Financiero, Cap Table, Dataroom, Due Diligence
Ahmad ayuda a fundadores, ejecutivos e inversores a navegar decisiones financieras complejas en recaudación de fondos, crecimiento y transacciones estratégicas. Su trabajo combina análisis financiero ...
Acerca de este Servicio
El flujo de efectivo es más que saber cuánto dinero hay en el banco.
Un modelo de flujo de efectivo bien estructurado te ayuda a entender de dónde viene el dinero, a dónde va, cuánto dura tu runway y qué decisiones pueden afectar tu liquidez futura.
Construyo modelos profesionales y dinámicos de flujo de efectivo en Excel, diseñados en función de tu negocio y tus necesidades de toma de decisiones.
Dependiendo del paquete, tu modelo puede incluir:
- Pronóstico de flujo de efectivo de 12 a 36 meses
- Proyecciones de ingresos y gastos
- Entradas y salidas de efectivo mensuales
- Saldos de efectivo de apertura y cierre
- Análisis de burn-rate y runway
- Análisis de escenarios y sensibilidad
- Análisis de capital de trabajo
- Análisis de requerimientos de financiamiento
- Escenarios de financiamiento
- Tableros de gestión
- Resúmenes financieros ejecutivos
- Supuestos estructurados e insumos editables
El modelo será limpio, transparente y fácil de mantener. Separé los supuestos de los cálculos para que puedas actualizar el modelo a medida que cambie tu negocio.
Ya sea que necesites visibilidad básica del efectivo, planificación de runway, preparación para fundraising o un sistema más completo de gestión de efectivo, puedo estructurar el modelo según tus requisitos específicos.
Por favor, envía un mensaje antes de hacer un pedido.
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué información necesitas para construir el modelo?
Puedo trabajar con datos financieros históricos, un modelo financiero existente, información bancaria/de efectivo, registros de ingresos y gastos u otra información financiera relevante que tengas disponible.
¿Puedes construir el modelo desde cero?
Sí. Puedo estructurar el modelo de flujo de efectivo con la información y los supuestos de negocio que tengas.
¿Puedes incluir análisis de runway y burn-rate?
Sí. El burn rate y el runway están incluidos en los paquetes de Management y Strategy.
¿Puedes incluir diferentes escenarios de negocio?
Sí. El paquete Management incluye escenarios base, optimista y pesimista. El paquete Strategy también puede incluir análisis de sensibilidad más detallados.
¿Puedo actualizar el modelo yo mismo?
Sí. Los modelos están estructurados con supuestos y cálculos claramente separados para que puedan actualizarse a medida que cambie tu negocio.
¿Se puede usar esto para recaudar fondos?
Sí. El paquete Strategy puede incluir requerimientos de financiamiento, escenarios de financiamiento, análisis de runway y resultados financieros listos para inversores.
¿Puedes personalizar el modelo para mi negocio?
Por supuesto. El modelo puede estructurarse en torno a los impulsores de ingresos, gastos, operaciones y flujo de efectivo relevantes para tu negocio.
