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Construiré tu modelo de cascada de capital privado y cuentas de capital de LP
Contador público certificado asociado, contador de fondos
¡Bienvenido!
Soy Contador Público Certificado asociado, ofrezco servicios de contabilidad, administración e informes financieros para fondos de Private Equity, VC y bienes raíces.
Lo que entrego:
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Acerca de este Servicio
¿Necesitas un modelo de waterfall de Private Equity de nivel institucional o un marco para seguimiento de cuentas de capital LP/GP construido a la perfección en Excel?
Bienvenido a tu motor especializado en finanzas corporativas. Como profesional de finanzas parcialmente calificado en ACCA, construyo waterfalls de distribución personalizados y modelos de libro mayor de socios sin errores para patrocinadores de Private Equity, sindicaciones inmobiliarias y fondos de Venture Capital.
Aseguro que la mecánica de obstáculos, la lógica de distribución y las divisiones de interés preferente estén perfectamente modeladas según el Acuerdo de Sociedad Limitada (LPA) de tu fondo.
Flujos de trabajo en Excel construidos:
- Waterfalls europeos: lógica de distribución de todo el fondo.
- Waterfalls americanos: lógica por trato con recuperaciones de GP.
- Obstáculos complejos: retornos preferentes, niveles de IRR y catch-ups de GP.
- Registros de capital LP: rastreadores para llamadas de capital y saldos.
Acuerdo de confidencialidad y cumplimiento:
Estoy completamente abierto a firmar un NDA antes de revisar los acuerdos específicos de asociación de tu fondo (LPA).
¡Envíame un mensaje para discutir la estructura de tu fondo antes de hacer el pedido!
Mi porfolio
FAQ
Traducción automática
¿Qué documentos necesitas para modelar la waterfall de mi fondo?
Principalmente requiero las cláusulas de distribución de tu Acuerdo de Sociedad Limitada (LPA) o Memorando de Colocación Privada (PPM), junto con el cronograma de flujo de efectivo histórico de tu fondo o los registros de costos de inversión.
¿Construyes estructuras de hurdle personalizadas o solo modelos estándar?
Cada modelo se construye completamente a medida desde cero. Programo con precisión tus retornos preferidos específicos, los hurdles escalonados basados en IRR, los porcentajes de catch-up del GP o reglas complejas de clawback en fórmulas funcionales de Excel.
¿Firmará un Acuerdo de confidencialidad (NDA)?
Por supuesto. Entiendo que los términos de distribución del fondo son altamente confidenciales. Estoy completamente dispuesto a firmar un NDA estándar antes de que compartas detalles específicos del LPA o registros de socios.
¿La hoja de cálculo final de Excel es dinámica y está lista para auditoría?
Sí. El libro está diseñado con pestañas de supuestos claros, rutas de fórmulas dinámicas codificadas y bloques de diseño limpio para que tu equipo, los LPs y los auditores puedan rastrear y verificar fácilmente cada división de efectivo.
