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Seré tu contador de fondos de inversión para nav y reportes financieros
Contador público certificado asociado, contador de fondos
¡Bienvenido!
Soy Contador Público Certificado asociado, ofrezco servicios de contabilidad, administración e informes financieros para fondos de Private Equity, VC y bienes raíces.
Lo que entrego:
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Acerca de este Servicio
¿Necesitas un contador corporativo con experiencia para gestionar los libros en vivo de tu fondo y calcular informes precisos de NAV?
Bienvenido a tu centro de operaciones financieras externalizadas. Como profesional de contabilidad de fondos con acreditación parcial en ACCA, ofrezco contabilidad en vivo, procesamiento de transacciones y reportes financieros institucionales para fondos de Private Equity, Venture Capital y bienes raíces.
SERVICIOS FREELANCE OFRECIDOS:
- Cálculo del valor neto de los activos (NAV): Procesamiento completo de varios meses.
- Gestión de libros mayores: Asientos contables, balances de prueba y ajustes de capital.
- Conciliaciones bancarias: Seguimiento en múltiples monedas de brokers, custodios y bancos.
- Reportes financieros: Balance general y estados de resultados listos para auditoría (IFRS/GAAP).
Compatibilidad con software:
Flujos de trabajo realizados en QuickBooks, Microsoft Dynamics 365 y diseños personalizados en Excel.
¡Por favor, envíame un mensaje para discutir la estructura de tu fondo antes de hacer tu pedido!
Los servicios no se controlan
Ten en cuenta que este servicio no pasa por un proceso de revisión. Te recomendamos enviar un mensaje al freelancer y verificar todos los detalles necesarios antes de hacer el pedido. Ver más información sobre los servicios financieros en Fiverr.
Mi porfolio
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FAQ
Traducción automática
¿Qué documentos necesitas para comenzar a trabajar en mi fondo?
Requiero el balance de prueba anterior de tu fondo, estados de cuenta bancarios/de corredor, historial del libro mayor y registros de transacciones de inversionistas (llamadas de capital/distribuciones) para el período de reporte objetivo.
¿Puedo hacer un pedido de inmediato sin enviarte un mensaje?
Por favor, envíame un mensaje primero antes de hacer el pedido. Los fondos de inversión varían mucho en volumen de transacciones y complejidad de la entidad, así que discutir tu fondo primero asegura que te dé el plazo y nivel más precisos.
¿Cómo manejas los datos financieros confidenciales de mi fondo?
La integridad y seguridad de los datos son mis prioridades principales. Estoy completamente dispuesto a firmar un Acuerdo de Confidencialidad (NDA) antes de revisar cualquiera de las estructuras de tu fondo en vivo o registros sensibles de clientes.
¿Qué estándares contables sigues para los informes?
Como profesional en proceso de certificación ACCA, preparo todos los cronogramas financieros, hojas de NAV y cierres de estados principales en estricto cumplimiento con las normas del marco IFRS y GAAP.
¿Puedes preparar estados financieros listos para auditoría?
Sí. Proporciono estados financieros listos para auditoría, libros completos, cronogramas de apoyo y conciliaciones para agilizar el proceso de auditoría. También puedo ayudar a responder a las consultas y confirmaciones de los auditores.
¿Qué hace que su servicio sea diferente de los demás?
A diferencia de contadores genéricos, me especializo en contabilidad de fondos, ofreciendo un profundo conocimiento de cálculos de NAV, estructuras de sociedades y reportes de inversión, combinados con precisión, puntualidad y profesionalismo.
¿Ofreces servicios de contabilidad de fondos y cálculo de NAV para bienes raíces y capital privado?
Sí, me especializo en contabilidad de fondos, cálculo de NAV y reporte financiero para fondos de bienes raíces, capital privado y capital de riesgo.
