Haré una proyección de flujo de caja a 13 semanas en Excel o Google Sheets

¿Te preocupa cuándo el flujo de efectivo se va a estrechar? Una proyección de flujo de caja a 13 semanas te muestra, semana a semana, antes de que ocurra.

Soy ex vicepresidente de Crédito en OakNorth Bank (UK). Durante 6 años evalué si las empresas podían pagar sus facturas y a sus prestamistas, y la proyección de 13 semanas es la herramienta en la que los bancos confían para hacer eso. Haré una para tu negocio.

Lo que obtendrás:

• Flujo semanal de entrada y salida de efectivo para las próximas 13 semanas (clientes, nómina, proveedores, alquiler, impuestos, préstamos)
• Tu semana de menor efectivo, en comparación con el mínimo que quieres mantener
• Solicitudes y pagos de línea de crédito, si tienes una
• Seguimiento de pronóstico vs. real, para que mejore cada semana
• Escenarios de ¿qué pasaría si?, como retrasos de pagos de clientes o gasto adicional
• Instrucciones simples para que puedas actualizarlo tú mismo

Ideal para negocios con bajo flujo de caja, inventario variable o estacional, empresas que hablan con un banco o inversor y CFOs fraccionados que necesitan una herramienta de efectivo confiable.

Construido en Excel o Google Sheets, con verificaciones que confirman que todo cuadra. ¿No estás seguro de qué paquete encaja? Mándame un mensaje primero.